5月多股涨超20%!火电板块“火力全开”_观点
受年初煤价下跌影响,火电盈利不断修复,相关股票近期持续走高。
5月29日,A股走势呈现两极分化,上证指数小幅上涨0.28%,日线三连阳;创业板指下跌1.14%,创下一年来新低。收盘时超3300股飘绿,飘红股超1600只,其中跌停股达43只,涨停41只。
(相关资料图)
光伏逆变器、TOPCon电池、HJT电池、储能等新能源题材大幅走低,逆变器龙头固德威下跌7.99%,最新收盘价创年内新低。光伏组件龙头天合光能下跌16.34%,创该股历史单日最大跌幅,A股市值由1046.85亿元跌至900亿元以下。
AI类题材继续“狂飙”,CPO(光电共封装)概念表现最活跃。东田微、金百泽收获20cm的涨停板。其中,金百泽已连续3个20cm涨停,是CPO概念近期表现最佳的个股。天孚通信盘中大涨超16%,中际旭创盘中涨超11%,盘中股价均创下历史新高。
CPO概念大热门股剑桥科技上涨乏力,全天成交48.9亿元,环比下滑26.36%,收盘跌幅1.75%。
火电板块成交活跃度大幅提升
除AI类题材外,火电板块今日走势同样不俗。截至收盘,火电指数涨幅达到4.14%,领跑沪深两市。华电国际、天富能源、建投能源涨停,上海电力、华能国际、皖能电力、通宝能源等涨超5%。
证券时报·数据宝统计,火电指数5月以来累计涨幅11.72%,跑赢同期上证指数14.78个百分点。建投能源、粤电力A、皖能电力累计涨幅超过20%。
从成交情况来看,5月以来火电股成交热度上升显著。数据宝统计显示,5月以来,日均成交额环比增长的火电股达到26只,占比九成以上。建投能源、粤电力A、江苏国信、上海电力、赣能股份、深南电A、长源电力、豫能控股日均成交环比增幅翻倍。
日均成交额环比增幅最高的是建投能源,5月以来日均成交6.19亿元,环比增长278.71%。
全年社会用电量有望增长6%
火电业绩存在改善预期
消息面上,5月27日,国家统计局发布今年前4个月经济数据,电气水行业利润持续快速增长。4月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长36.5%,增速较3月份加快8.9个百分点。其中,随着经济运行向好,用电需求增加,电力生产持续加快,带动电力行业利润增长45.3%。
中国电力企业联合会预计,受上年同期低基数等因素影响,今年二季度电力消费增速将明显回升,拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。正常气候条件下,预计今年全年全社会用电量9.15万亿千瓦时,比去年增长6%左右。
从供应端来看,火力发电上游煤炭价格持续走低。国盛证券研报显示,伴随海外煤价加速下行,挫伤国内贸易商挺价情绪;截至5月26日,上周北港5500卡现货价格已跌破900元/吨关口。同时,长协煤保障力度持续加强,进一步支持盈利修复空间。受年初以来煤价下跌影响,火电盈利不断修复,目前煤价难有反弹支撑动力,成本修复仍在持续,盈利修复仍有空间。
长江证券研报认为,作为出力优先级靠后的电源,在需求回暖叠加清洁电源表现偏弱的影响下,4月份我国进口煤炭4068万吨,同比增速高达72.7%,环比微降1.2%,继续处于绝对高位。而且由于进口煤存在显著的价格优势,完成入炉后有望进一步拉低沿海电厂入炉煤价。同时考虑到长协煤履约的稳步推进,因此预计火电业绩改善预期将更加明确。
机构预测高增长的火电股名单
国盛证券认为,近期第三监管周期输配电价、调节性电源摸排和电力需求侧、负荷管理等政策陆续出台,同时鼓励绿电消费,强调绿电消纳。电改持续深化,容量电价等政策有望推进,坚定市场对火电价值重估信心,直接利好火电及火电灵活性改造,以及需求侧响应相关行业。
机构密集关注相关概念股,其中华能国际最受青睐,共22家机构给予其积极型评级。今年第一季度,公司实现净利润22.5亿元,同比扭亏为盈。报告期内,公司新增风电、光伏装机规模分别达到111.35MW和692.72MW,装机结构中风电、光伏的合计占比较2022年底进一步提高至16.12%。
此外,机构评级家数超10家的个股还有华电国际、国电电力。
哪些公司具备高增长潜力?数据宝统计,按照5家以上机构一致预测,7股今明两年的净利润增速均有望超20%,分别是华能国际、申能股份、华电国际、皖能电力、大唐发电、宝新能源、粤电力A。
(来源:数据宝)
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